آموزش مفاهیم پایه و اساسی بازار فارکس

یادگیری فارکس و نحوه عملکرد آن به زبان ساده

در فارکس یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می شود. اگر ارزی را بفروشید، ارز دیگری را می‌ خرید و اگر ارزی را بخرید، ارز دیگری را می‌ فروشید. سود، از تفاوت تغییرات ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر بدست می آید.

 

به عنوان مثال، یک معامله گر احتمال می دهد که بانک مرکزی اروپا (ECB) سیاست پولی خود را در ماه های آینده با کاهش سرعت اقتصاد منطقه در یورو، کاهش خواهد داد. در نتیجه، تحلیل می کند که یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می‌ یابد و 100,000 یورو را با نرخ مبادله 1.15 می‌ فروشد.

طی چند هفته آینده، بانک مرکزی اروپا سیگنال می دهد که ممکن است سیاست پولی خود را کاهش دهد و این باعث می شود که نرخ برابری یورو در برابر دلار به ۱.۱۰ کاهش یابد. این اتفاق برای معامله گر ۵۰۰۰ دلار سود ایجاد می کند.

 

از آنجایی که ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند، بازار ارزش مطلق یک ارز را تعیین نمی کند؛ بلکه ارزش نسبی آن را در صورت پرداخت با ارز دیگر، تعیین می کند.

 

آشنایی با مفهوم جفت ارزها در فارکس

در این مبحث از آموزش فارکس، به شما می گوییم که به همه ارزها یک کد سه حرفی بر اساس استاندارد ISO 4217 اختصاص داده می شود. این علائم اختصاری توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای راحتی دسترسی کاربران و از بین بردن امکان اشتباه به وجود آمده‌اند.

 

در حالی که بیش از ۱۷۰ ارز در سراسر جهان وجود دارد، دلار آمریکا در اکثر معاملات فارکس دخیل است و نماد آن USD می باشد. دومین ارز محبوب در بازار فارکس، یورو است، با نماد EUR.

 

سایر ارزهای اصلی، به ترتیب محبوبیت، عبارتند از: ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزلند (NZD).

 

تمام معاملات فارکس به صورت ترکیبی از دو ارز در حال مبادله بیان می شود. هر جفت ارز نشان دهنده نرخ فعلی مبادله دو ارز است. در اینجا نحوه تفسیر این اطلاعات با استفاده از جفت ارز EUR/USD به عنوان مثال آمده است:

 

واحد پول سمت چپ (یورو) ارز پایه است.

واحد پول سمت راست (دلار آمریکا) ارز مظنه است.

نرخ مبادله نشان دهنده این است که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید ۱ واحد از ارز پایه مورد نیاز است. در نتیجه، ارز مبنا همیشه به صورت ۱ واحد بیان می شود، در حالی که ارز مظنه بر اساس بازار فعلی و میزان مورد نیاز برای خرید ۱ واحد از ارز پایه متفاوت است.

 

اگر نرخ مبادله EUR/USD بطور مثال 1.07860 باشد، به این معنی است که 1 یورو، 1.7860 دلار می خرد یا به عبارت دیگر، خرید 1 یورو، 1.7860 دلار هزینه خواهد داشت.

 

وقتی نرخ مبادله افزایش می‌ یابد، به این معنی است که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش یافته است (زیرا ۱ یورو می تواند دلار آمریکای بیشتری بخرد) و برعکس، اگر نرخ مبادله کاهش یابد به این معنی است که ارزش ارز پایه کاهش یافته است.

 

جفت ارز EUR/USD در فارکس

جفت ارز EUR/USD از معروف ترین و شناخته شده ترین جفت ارزها در فارکس

در ساختار نوشتاری جفت ارزها، ارزی به عنوان ارز پایه قرار میگیرد که از ارزش بالاتری نسبت به ارز مقابل خود برخوردار است. به عنوان مثال، در مبادله دو ارز EUR و USD جفت ارز بصورت EUR/USD تعریف می شود، نه USD/EUR، چرا که یورو ارزش بالاتری نسبت به دلار دارد.

یا در مبادله دو ارز JPY و USD، جفت ارز بصورت USD/JPY تعریف می شود، چرا که دلار ارزش بالاتری نسبت به ین ژاپن دارد.

 

در این ساختار باید توجه داشت که منظور از “ارزش” ارزها، قیمت آنها به واحد پول ایران ملاک نمی باشد و نباید با این معیار آنها را مورد مقایسه قرارداد. 

 

هفت جفت ارز اصلی زیر که از محبوب ترین جفت ارزهای بازار فارکس نیز به شمار می آیند، حدود ۷۵٪ از معاملات را در این بازار تشکیل می دهند:

 

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

AUD/USD

USD/CAD

USD/CHF

NZD/USD

مشابه معامله گران سهام، معامله گران فارکس نیز تلاش می کنند ارزهایی را خریداری کنند که فکر می کنند ارزش آنها نسبت به سایر ارزها افزایش می یابد یا از شر ارزهایی خلاص شوند که پیش بینی می کنند قدرت خرید آنها کاهش می یابد.

 

اصلی ترین جفت ارزها در بازار فارکس

اهمیت معامله جفت ارزهایی که ارزش بیشتری نسبت به سایر ارزها دارند.

نوسانات بازار فارکس نیز مانند دیگر ارزها به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا است که عرضه و تقاضا بر اساس ریسک های مورد توجه معامله گران تغییر خواهد کرد و بر قیمت نیز تاثیر خواهد گذاشت. 

 

از جمله عواملی که عرضه و تقاضا را در بازار تعیین می کند، اخبار فاندامنتال می باشد؛ اخباری مانند شاخص های اقتصادی کشورها مثل نرخ بهره، تراز تجاری، شاخص های اشتغال و… و یا اخبار وقایع غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، سونامی و… بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر می گذارند و نوسانات روزانه را در بازارهای فارکس ایجاد می کنند.

 

این عوامل فرصت هایی را ایجاد می کند تا از تغییراتی که ممکن است ارزش یک ارز را در مقایسه با ارز دیگر افزایش یا کاهش دهد، سود ببرید. پیش‌ بینی تضعیف یک ارز اساساً با فرض تقویت ارز دیگر در جفت ارز مشابه است.

 

به عبارت دیگر، در صورتی که شما پیش بینی کرده باشید که ارزش یورو نسبت به دلار کاهش می یابد، شما با معامله Sell می توانید ارزش دلار نسبت به یورو را خریداری کنید. در این حالت، در صورتی که پیش بینی شما صحیح باشد از نوسانات ریزشی بازار نیز می توانید کسب سود کنید.

 

آموزش فارکس با یادگیری اصطلاحات رایج

در این بخش از مقاله آموزش فارکس شما را با برخی از مهم ترین مفاهیم این بازار آشنا می کنیم:

 

بروکر | Broker

بروکر یا کارگزاری، شرکتی است که به عنوان واسطه بین سرمایه گذار و بازار عمل می کند و دسترسی معامله گران را به بستری برای خرید و فروش ارزهای خارجی فراهم می کند. برای شروع معامله در بازار فارکس، شما نیاز به ثبت نام در یک بروکر دارید.

 

خرید و فروش | Buy & Sell

خرید و فروش در فارکس، پیش بینی در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت یک جفت ارز با امید به کسب سود از آن است.

 

آموزش مفهوم Buy & Sell در فارکس

تمام معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است، به همین دلیل است که قیمت آن به صورت جفتی است. اگر انتظار داشتید که ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت شود، جفت را می خرید و اگر انتظار داشتید برعکس عمل کند، می فروشید.

 

بالانس | Balance

بالانس به موجودی اصلی حساب فارکس گفته می‌شود. به عنوان نمونه، اگر تریدری ۲۰۰۰ دلار به حساب فارکس خود واریز کند و هنوز هیچ معامله‌ای را شروع نکرده باشد، موجودی حساب آن معامله‌گر برابر با ۲۰۰۰ دلار خواهد بود. اما زمانی که پوزیشن‌های معاملاتی باز شوند و تریدر سرمایه خود را وارد معامله کند، در این صورت مقدار بالانس نمی‌تواند نشان‌دهنده سرمایه اصلی معامله‌گر باشد.

 

اکوئیتی | Equity

منظور از اکوئیتی مقدار بالانس حساب به اضافه‌ سود و زیان‌های حاصل از پوزیشن‌های باز است. به عنوان مثال، اگر ما دو پوزیشن معاملاتی باز داشته باشیم که مجموع سود آنها برابر با ۱۰۰۰ دلار باشد، مقدار اکوئیتی برابر است با:

 

‌Balance + 1000 = Equity

 

حالا اگر دو پوزیشن باز ما ۵۰۰ دلار در ضرر باشند، مقدار اکوئیتی برابر خواهد بود با:

 

Balance – 500 = Equity

 

پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که بسته به تغییر مقدار سود یا زیان معاملات، مقدار اکوئیتی نیز تغییر خواهد کرد.

 

لوریج | Leverage

یکی از مفاهیم بسیار مهم در آموزش فارکس، اهرم یا لوریج می باشد. اهرم یا leverage به معامله گران اجازه می دهد که با سرمایه کمتر، وارد معاملات بزرگتری شوند.

 

به عنوان مثال، اهرم ۱:۱۰۰ به این معنی است که شما می توانید با ارزش فرضی ۱۰۰ برابر بیشتر از سرمایه واقعی حساب خود، معامله کنید.

 

مارجین | Margin

مارجین از دیگر مفاهیم کلیدی در بحث آموزش فارکس به شمار می رود و به مبلغی گفته می شود که بروکر از موجودی حساب معاملاتی شما بر اساس مقدار لوریج و حجم معامله بلوکه می کند.

 

مارجین را می توان نوعی سپرده یا وثیقه در نظر گرفت که برای باز کردن یک موقعیت و باز نگه داشتن آن، بروکر در حساب شما بلوکه می کند. معمولا مقدار مارجین به میزان لوریج شما بستگی دارد، اما در برخی موارد نیز این مقدار ثابت است.

 

کال مارجین | Margin Call

کال مارجین اعلانی است از طرف بروکر شما، مبنی بر اینکه سطح مارجین شما کمتر از یک آستانه مشخص شده است. میزان کال مارجین بسته به هر بروکر متفاوت محاسبه می‌شود.

 

استاپ اوت | Stop Out

در آموزش فارکس برای مبتدیان، stop out به عنوان یکی از بدترین اتفاقات در بازار فارکس معرفی می شود، زیرا استاپ اوت سطحی است که در آن تمام موقعیت‌ های معامله‌ گر به‌ طور خودکار توسط بروکر بسته می‌ شوند، به این دلیل که margin آن‌ ها به حدی کاهش یافته است که نمی‌ تواند از ادامه موقعیت باز پشتیبانی کند.

استاپ اوت، یکی از بدترین مفاهیم در آموزش فارکس که هر معامله گری باید با آن آشنا باشد.

اسپرد | Spread

کارگزاران فارکس دو قیمت مختلف را برای یک جفت ارز به شما اعلام می کنند: 

 

“bid” قیمتی است که می توانید ارز پایه را با آن بفروشید.

“ask” قیمتی است که می توانید ارز پایه را با آن بخرید.

تفاوت این دو قیمت تحت عنوان اسپرد یا “bid/ask= spread” نیز شناخته می شود.

 

لات | Lot

لات به عنوان یک واحد استاندارد برای تعیین میزان خرید یا فروش یک جفت ارز شناخته می شود. اندازه هر لات معمولا ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز است. 

 

پیپ | Pip

پیپ یکی از مفاهیم بسیار ساده در آموزش فارکس است و به کوچکترین تغییر قیمت در یک جفت ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر پیپ کوچکترین تغییر ارزش در نرخ مبادله یک جفت ارز است.

 

از آنجایی که اغلب قیمت های فارکس با چهار رقم اعشار نقل می شود (استثناهای 3 یا 5 رقمی نیز وجود دارند)، یک پیپ برابر با 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، این یک پیپ است.

سواپ | Swap

سواپ در فارکس، نوعی بهره است که برای موقعیت هایی که بیشتر از یک روز در بازار فارکس نگه داشته می شوند، دریافت می شود.

 

این نرخ بهره توسط بانک مرکزی کشوری که ارز آن در معامله شماست، محاسبه می شود. بسته به نرخ سواپ و موقعیت اتخاذ شده در معامله، ارزش سواپ می تواند منفی یا مثبت باشد. به عبارت دیگر، یا باید هزینه ای بپردازید یا برای حفظ پوزیشن به شما هزینه پرداخت می شود.

 

اندازه قرارداد | Contract Size

کانترکت سایز یا اندازه قرارداد به مقدار قابل تحویل از یک سهام، کالا یا ابزار مالی اشاره دارد. اندازه قرارداد اغلب توسط مبادلات استاندارد شده است و بسته به کالا یا ابزار متفاوت است. در فارکس، اندازه استاندارد یک قرارداد معمولاً ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز است.

 

پندینگ اُردر | Pending Order

پندینگ اُردر دستورالعملی برای خرید یا فروش است که در آن معامله‌ گر به بروکر خود اطلاع می‌ دهد که قیمت فعلی بازار را نمی‌ خواهد، بلکه فقط می‌ خواهد در صورتی که قیمت بازار به سطح معینی که خودش در نظر دارد برسد، پوزیشن باز شود. 

 

حد سود | Take Profit و حد ضرر | Stop Loss

حد ضرر قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تعیین می شود و در آن موقعیت، به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار، پوزیشن بسته می شود. برعکس آن، حد سود قیمت از پیش تعیین شده ای بالاتر از قیمت فعلی است که معامله گران در آن، پوزیشن سود آور را می بندند.

حد سود و حد ضرر برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

 

اسلیپیج | Slippage

لغزش یا اسلیپیج به تمام موقعیت‌ هایی اطلاق می‌شود که در آن معامله گر باز شدن معامله را با قیمت متفاوتی نسبت به آنچه که در نظر گرفته بود، دریافت می‌ کند. به این اختلاف بین قیمت ها اسلیپیج گفته می شود.

 

اسلیپیج معمولا در دوره‌های بی‌ثباتی زیاد، مانند زمان انتشار اخبار فوری یا انتشار داده‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.

 

هج | Hedge

“هج” از جمله مفاهیم مهم و پایه ای در بحث آموزش فارکس است. هج در فارکس نوعی سرمایه گذاری یا تجارت است که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد.

 

هدف از هجینگ یا هج کردن در فارکس، کاهش ریسک معاملات و حفظ سرمایه می باشد که می تواند به اشکال مختلفی صورت بگیرد.

 به پایان مقاله رسیدیم امیدواریم با ارائه این مقاله حسن مطلب را ادا کرده باشیم ، موفق باشید.

 

آموزش آموزش مدیریت ریسک آموزش سطوح آموزش سطح مقاومت